1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算憑證簽發(fā)、解行。

2、嚴格辦理收、付、報銷手續(xù)，對憑證內(nèi)容不真實、手續(xù)不完備的憑證，有權(quán)拒付。及時做好工資獎金發(fā)放工作。

3、按照會計制度，填制和審核收付款記帳憑證，并據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。做好現(xiàn)金和銀行存款日記帳，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到嚴格審核，記帳及時，日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符。

4、保管財務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和領(lǐng)用收據(jù)本。收據(jù)使用完后應(yīng)及時交會計銷號，支票發(fā)出要及時登記，收回隨時注銷。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種證券，不超過核定限額，保險柜內(nèi)不存放私人現(xiàn)金及物品。

6、協(xié)助會計做好會計檔案整理工作。

7、成立財政支付中心后，在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中編制每筆業(yè)務(wù)“支付申請”。

8、到教育分中心領(lǐng)取“財政授權(quán)支付憑證”，送代理銀行辦理相關(guān)付款手續(xù)。

9、出納員調(diào)離本崗位時，要將經(jīng)管的款項、有價證券、會計憑證、帳簿、印章、票據(jù)、支票和未了事項，向接辦人移交清楚。編制移交清冊，并核對庫存現(xiàn)金和有價證券，辦妥交接手續(xù)。

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