為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見后，方可出差。
2、出差人員回公司后，將有部門負責人簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核后方可報銷差旅費。
3、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經部門負責人簽署意見后方可報銷。
4、出差人員返回后3個工作日內，由出差人員到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
5、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執行，所附單據必須真實、可靠，并與發生的費用一一對應。替補發票原則上不予報銷，補助費用除外。
6、出差人員每月報銷2次，分別為每月12日、28日。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
總 經 理：實報實銷
其他人員：省會城市120元/人/天。
地級市100元/人/天。
縣級80元/人/天。
（2）伙食補助費：
省會城市：60元/人/天
其他市縣：40元/人/天
（3）交通費：
銷售人員憑票實報實銷。
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。
（二）伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
（三）其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
單據的填寫及粘貼
在報銷過程中，經常會發現有不按照要求和規范，填寫單據及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家的時間，有影響報銷的進度。現就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。
報銷單的填寫：
1、部門名稱：所在部門或辦事處的名稱
2、出 差 人：×××
3、出差事由：寫明此次出差的項目及目的。
4、出差人注明詳細的時間、出發地和到達地，乘坐的交通工具，車票張數和金額。
5、報銷金額（大小寫）必須和原始發票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，出差期間的補助費用在伙食補貼中填寫，并在發票上寫明出差天數及金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
6、住宿費：票據上要注明住宿的確切到店及離開時間。
7、如有預支差旅費的，在“預支差旅費”一欄寫明預支的時間及金額。
8、報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零
9、填寫補領不足及歸還多余的金額
10、右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。
11、每張單據粘貼的順序為：汽車/火車費、市內交通費、住宿費、餐補
票據的問題：
1、票據粘貼不得使用回形針、訂書釘、燕尾夾等，票面朝上，形成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住；
2、行政部門不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷單報銷。銷售等部門的費用應按照項目報銷；
3、注意發票的有效期，過期發票不能進行報銷。
注：
1、所有的報銷票據必須為當時當地發生的票據，餐補發票沒有要求；
2、報銷單填寫金額四舍五入至角位；
(一)、2021年公司差旅費報銷管理制度及流程
公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、、所需資金，經部門負責人簽署意見后，方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有分管領導簽署意見...查看更多
(二)、公司員工出差補貼與差旅費報銷制度
一、總則1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標準1、出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。3、交通費:(1...查看更多
(三)、公司差旅費報銷制度與流程設計范本
公司差旅費報銷制度范本一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見...查看更多
(四)、差旅費報銷管理制度國家標準
第一章 總 則第一條 為加強和規范中央和國家機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定本辦法。第二條 本辦法適用于中央和國家機關，以及參照公務員管理的事業單位(以下簡稱中央單位)。本辦法所稱中央和國家機關，是指黨中央各部門，國務院各部委、各直屬機構，全國人大常委會辦公廳，全國政協辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯。...查看更多
(五)、企業差旅費報銷管理制度及流程（三篇）
企業差旅費報銷制度1為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。3、出差人員回公司后，應在一星期內將...查看更多
(六)、機關事業單位差旅費報銷管理制度（精選三篇）
差旅費報銷管理制度1為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際情況，特制定本辦法。一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日)天數計發;通訊費憑據按實報銷。二、交通費開支辦法1、員工出差...查看更多
(七)、2020年最新報銷差旅費會計分錄內容
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(九)、2020年差旅費報銷管理辦法規定最新
財政部發布《中央和國家機關差旅費管理辦法》。《辦法》就出差審批管理、差旅費開支標準制定、財務報銷和監督問責等內容作出了詳細規定。下面是小編整理的2017差旅費報銷規定，歡迎大家閱讀! 中央和國家機關差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規范中央和國家機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定本辦法。第二條本辦法適用于中央和國家機關，以及參照公...查看更多
(十)、2020年公司差旅費報銷制度有哪些
為有效控制和壓縮差旅用度的支出，進步各類業務職員的辦事效率，特制定本差旅費報銷軌制。下面是小編整理的2017公司差旅費報銷制度，歡迎大家參閱! 一、辦理程序1、出差職員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部分負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。2、出差職員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部分負責人簽字擔保后，經財務負責...查看更多
3、如所提供票據金額超過報銷金額，需在票據上注明“實報金額”；
4、報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔，不得出現草書，不能有涂改、亂劃或是其他修改痕跡。
5、其他要求請參照報銷管理制度。
