公司內部管理制度范文1

第一條 為完善公司內部管理機制，實行規范化的內部管理，使公司各項工作有章可循，特制定本制度。

第二條 本制度包括：

1、日常辦公制度

2、辦公秩序管理制度

3、保密規定

4、文件收發、傳閱，檔案管理制度

5、印鑒、介紹信管理制度

6、文印、辦公設備管理制度

7、辦公用品領用制度

8、通信設備使用制度

9、財產管理制度

10、車輛使用與維護管理辦法

11、文件銷毀制度

第二章 日常辦公制度

第三條 公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務。

第四條 實行例會制度。重大問題、人事安排由總經理辦公會決定;各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定�？偨浝磙k公會、中心經理會每月不定期召開。

第五條 各中心及業務部門要認真履行職責，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。

第六條 員工之間互相尊重，團結友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。

第七條 嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。

第三章 辦公秩序管理制度

第八條 員工的儀容儀表：

員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優劣對公司至關重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求：

第九條 員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業性報紙(如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務早報、蜀報、四川青年報)。

第十條 員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。

第十一條 向領導請示、匯報工作，應簡明扼要，節省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關重大者除外。

第十二條 除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，允許后方可進入。

第十三條 員工負責本辦公室清潔衛生，公共辦公區域內禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環境。

第十四條 員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關的雜物，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。

第十五條 員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉電話，耐心解答相關的業務事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。

第十六條 愛護公司財產，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調、電腦、電燈、飲水機是否關閉，防止火災和失竊事件的發生。

第四章 保密規定

第十七條 密級確定：

公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內文件均屬保密范圍。

1、“秘密”：內部規章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。

2、“機密”：公司“總經理辦公會議紀要和中心經理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“ 有關財務制度”、“財務報表”“各類經濟合同、協議”等屬機密級，此類文件發至中心經理及相關人員。

3、“絕密”：公司“董事會會議紀要”、“總經理工作報告”、“年度財務決算報告書”、“年度財務收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發至公司領導。

第十八條 保密規定：

1、由各中心及業務部門建立的專業性“機密”級以下文件(含“機密”級)由各中心及業務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經理或業務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經理或業務部門主管掌握。

2、各類“絕密”級文件統一由辦公室負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。

3、各中心及業務部門的專業性“機密”級以下文件(含“機密”級)的打印草稿各中心經理或業務部門主管負責收集，以備下次打印之用，凡不能繼續使用的草稿紙，各中心及業務部門必須及時銷毀，不得隨意放置。

4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。

第十九條 借閱規定：

1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經部門主管允許，辦理借閱手續，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經中心經理簽字批準;

2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經中心經理允許，到辦公室登記辦理借閱手續，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經總經理簽字批準;

3、凡借閱“絕密”級文件，經總經理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。

第二十條 對泄密行為的處理

凡私自傳播、散發、復印公司保密范圍內的文件，均屬泄密行為。

泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。

泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。

泄露公司“絕密”者，給予除名。

第二十一條 任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內文件統一銷毀。

第五章 文件收發、傳閱，檔案管理制度

第二十二條 管理分類及原則

1、公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法：

人事檔案：人力資源部立卷、管理;

業務檔案：各中心及業務部門立卷、管理;

財務檔案：財務中心立卷、辦公室管理;

2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規定不明的，由行政管理中心協調后決定職責歸屬及處理辦法。

第二十三條 立卷歸檔要求

凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下：

1、行政管理中心立卷歸檔范圍

(1)辦公室立卷歸檔范圍

①公司成立的有關資料。包括可行性研究報告、合同協議、章程、申請報告、主管部門批復、營業執照、董事會成員的簡歷、公司領導班子個人情況等。

②公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經理工作報告、董事會會議紀要、總經理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。

③政府有關部門、單位發送我公司的來文、來函及其它資料。

④相關公司發送的各種邀請書、信息資料等。

⑤公司的規章制度、發文、紀要、通知。

⑥公司與有關單位簽訂的各種合同、協議書、意向書(正本)。

⑦其它在公司各項行政、業務活動中形成的具有考查、利用價值的資料。

(2)人力資源部立卷歸檔范圍

①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;

②公司各類人員技術職稱、技術培訓的各種記錄;

③建立人才檔案庫，對所有技術專業人才設置特殊檔案;

2、財務中心立卷歸檔范圍

各類財務報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構相互來往的函件、協議、合同及其它文件。

3、其他中心及業務部門立卷歸檔范圍：

其他中心及業務部門專業資料、文件及其它。

第二十四條 文件的傳閱

1、需傳閱文件(上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發文、公司收集的經濟信息等)，根據文件內容由辦公室決定傳閱范圍。

2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應有領導批示、閱文人及傳閱、退回時間。

3、辦公室應及時催閱已傳出的文件;

第二十五條 文件的借閱

1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關規定辦理;

2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務、借閱時間、借閱目的等，經總經理審批后在辦公室辦理借閱手續。

第二十六條 文件的立卷歸檔存放

1、在年終，通過對照收發文登記本和借閱文件登記本，把所有應歸檔的文件收集齊全;

2、立卷時應保持文件之間的歷史聯系，按文件的共同特征和相互聯系進行組卷;

3、公司內文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷;

4、定卷時，對卷內文件進行系統排列、編號，填寫卷內目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。

第二十七條 文件的收發制度

1、發文

(1)在領導對文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業務部門擬稿;

(2)文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管*審批簽發;

(3)經簽發的文稿應在發文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發范圍、文件名稱、文號、份數、附件、簽發人等事項;

(4)經登記后的文稿方可正式印制、蓋章;

(5)文件收領部門必須在發文登記單上簽字，發文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。

2、收文

(1)建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數、內容摘要、處理情況等事項。

(2)上級或其它單位文件、內部資料以及掛號信件等都應登記。一些帶廣告性質的信函以及不具文件性質的電報、報刊等不必記錄。

(3)急件隨到隨登，并及時分送，不得延誤。

(4)在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。

第六章 印鑒、介紹信管理制度

第二十八條 公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經理個人印鑒由總經理指派專人保管，公司各中心及業務部門的印鑒由部門負責人指派專人保管。

第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發現印鑒丟失或有異常現象，應及時報告領導，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應向有關部門聲明作廢。

第三十條 各中心及業務部門因對外業務需要使用公司印鑒時，需經行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔保等重大經濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經總經理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。

第三十一條 所有公司文件應先編上文號，經總經理簽發后方可加蓋公司印鑒。

第三十二條 各中心及業務部門印鑒或專用印鑒因機構變動或其他原因停用時，應統一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。

第三十三條 凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經理簽發。填寫介紹信應按規定內容填寫，持出部分和存根部分內容一致，經辦人需在存根聯上簽字。

第三十四條 所有介紹信均應按順序編號，非經總經理書面特許，不能出具空白介紹信。經特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。

第三十五條 非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時，須經總經理書面批準。

第三十六條 妥善保管介紹信存根，及時歸檔。

第七章 文印、辦公設備管理制度

第三十七條 辦公室文印人員必須遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項;

第三十八條 打印文件，應按文件收發規定由各級領導簽字批準。各中心及業務部門草擬的文件、報表和業務資料，需注明擬稿人及打印份數，經中心經理簽字批準方可打印。

第三十九條 公司各中心及業務部門需復印的各種文件、資料，要求注明復印份數，復印量過大時需注明用途，由中心或部門負責人簽字并經辦公室主管審核登記后方可復印。

第四十條 公司各中心及業務部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經中心或部門負責人簽字并經辦公室主管審核登記后發送。

第四十一條 文印工作人員必須按時、按質完成打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤，任務緊急時應加班完成。

第四十二條 復印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經允許不準開機;

第四十三條 原則上不接受外單位、個人資料打印、復印，如確實需要，經辦公室主管批準后辦理登記收費手續。復印收費標準：(A3，B4)0.2元/張，(A4，B5)0.1元/張;打字收費標準：以A4計算每頁收費5元。收據由財務部出具;

第四十四條 文印人員應愛護設備，按操作程序進行操作，節約用紙，降低消耗，注意安全。

第四十五條 文印的消耗材料采購，須報辦公室批準方可購買。

第四十六條 嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違者按公司的有關規定處罰。

第四十七條 各中心及業務部門發生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責統計，并報財務部門備案，作為年終各中心及業務部門費用考核的依據。

第八章 辦公用品領用制度

第四十八條 公司各部門所需的辦公用品(財務部除外)，按計劃由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第四十九條 辦公室指派專人負責對辦公用品進行造冊，領用時實行登記制度。

第五十條 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

第五十一條 所有員工要本著勤儉節約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。

第五十二條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政管理中心經理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后購置。

第九章 通訊設備使用制度

第五十三條 接聽外來電話必須用規范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。規范用語為：“您好，擔保公司”，“請問找哪位”，“請稍等”，“謝謝”，“再見”。

第五十四條 電話為辦公配備、使用，私事打市內電話不得妨礙聯系公務。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。

第五十五條 因公撥打長途電話按下列程序辦理：

(1)詳細填寫“長途電話使用申請單”;

(2)交中心或部門負責人簽字;

(3)通話完結后，將登記表項目完成以備核查。

第五十六條 禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費標準收費，由財務部出具收據。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反，將給予以100～500元人民幣罰款。

第五十七條 公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態，并在公司呼叫時立即回答。

第十章 財產管理制度

第五十八條 公司全部固定資產、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統一負責購置、保管、調配、報廢處理。

第五十九條 購置財產、辦公用具按下列程序辦理：

1、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總(總經理助理)或總經理審查同意，財務部憑審批后的《物品購置計劃單》預付貨款。

2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據業務需要量，編制全年預算和分批采購計劃。

3、各部門業務必需的書報、雜志、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經理批準后方可購買。

4、購置的各項財產、辦公用品、書刊等，均憑正式發票和實物，由辦公室驗收、登記并在發票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規定報銷，并據此入帳。

第六十條 財產的保管與使用。

1、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公用品，統一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。

2、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。

第六十一條 財產物資的報廢。

1、固定資產報廢由使用部門向辦公室申報，經總經理審批后，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續。

2、各類需清理變賣的財產物資由辦公室登記造冊，財務部審查并合理定價報總經理批準后處理，所獲變賣收入財務部據以入帳。

第十一章 車輛使用與維護管理辦法

第六十二條 車輛使用：

1、公司車輛由辦公室負責管理和調配，并首先保證領導使用。

2、各中心及業務部門用車時，應由中心或部門負責人填寫《派車申請單》說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業務的輕重緩急和出車地點合理調配。

3、根據業務需要有駕駛執照的員工，經行政管理中心經理派遣，可以駕駛公司車輛。

4、保證財務部取款、送款用車;

5、因業務急需，公司又無車需乘出租車時，由各業務中心經理說明理由，行政管理中心經理同意并簽字后才能報銷。

6、每日下班時各車輛鑰匙統一交回辦公室保管，節假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經請示后，可以停放它處。

第六十三條 車輛維護：

1、專職駕駛員負責公司車輛保養、維護、年審等。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經行政管理中心經理審核同意后，實施檢修。維修費用達500元以上，需經總經理審核后，再進行檢修。

2、購置車輛備件(品)金額在500元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經總經理審批后報銷。

第六十四條 事故的處理

1、發生行車事故后，不論行車事故大小必須報辦公室備案。

2、公務用車情況下損失金額在5000元以下的責任事故，保險公司賠付后的不足部份由責任人自行承擔。

3、公務用車情況下損失在5000元以上的責任事故，保險公司賠付后的不足部份40%由責任人承擔;60%由公司承擔。

4、經批準后的私人用車如發生事故，維修費用一律自負。

第六十五條 其它情況處理

1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。

2、未經批準自行出車、執行公務擅辦私事者，除扣發駕駛者當月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。

3、未經批準自行出車、執行公務擅辦私事時發生行車事故的，不僅要自負全部經濟責任，公司還要處以500-2000元的罰款。

4、不具備駕駛資格的未經批準擅自駕駛，扣發駕駛者當月全部獎金。在此期間發生行車事故的自負全部責任，并將受到公司嚴厲的行政處罰。

第十二章 文件銷毀制度

第六十六條 銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協議、刊物等書面資料，按有關規定加以銷毀。

第六十七條 應銷毀文件范圍：

1、上級下發的文件，不需要歸檔立卷或備份的文件。

2、本公司制發的文件，歸檔立卷后的余份。

3、政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。

4、公司會議文件、資料立卷后的余份。

5、公司決定作廢的合同、協議及行政文件等。

6、上級機關指定銷毀的文件、資料等。

第六十八條 銷毀程序：

1、清點：

總經理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數核對點清，交由總經理辦公室統一銷毀，各部門不得自行銷毀。

2、登記：

將應銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請單》上。不允許未經登記，私自將文件銷毀。

3、審批：

公司所有合同、協議，上級政發的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經總經理或分管副總審批后方可銷毀;其它內部行政文件、資料等需經總經理辦公室主任審批后方可銷毀。

4、銷毀：

辦公室定于每月30日進行文件銷毀工作。

5、備案：文件銷毀后，監銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間。《文件銷毀申請單》將長期存檔。

第六十九條 本規定自頒布之日起生效，請各部門嚴格遵守。

第七十條 本規定解釋權在公司總經理辦公室。

第十三章 附則

第七十一條本制度經總經理辦公會審核后公布實施，修改亦同。

第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經理辦公會另行補充規定。

第七十三條本制度如與國家有關法律、法規相抵觸，則以國家法律、法規為準。