職責(zé)一：會計核算主管崗位職責(zé)

本部的會計核算，復(fù)核會計憑證、會計報表及匯總會計報表，本部合同管理。包括：

1、完成本部總分類帳和明細(xì)分類帳的建帳工作

2、對公司本部發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項，及時進(jìn)行原始單據(jù)審核，辦理會計手續(xù)，進(jìn)行會計核算

3、負(fù)責(zé)本部會計憑證的審核工作

4、負(fù)責(zé)按照要求定期結(jié)帳

5、負(fù)責(zé)本部和各內(nèi)部二級核算單位匯總會計報表的審核工作

6、負(fù)責(zé)匯總編制公司本部財務(wù)收支預(yù)算、資本性支出預(yù)算、開發(fā)項目投資預(yù)算、經(jīng)費預(yù)算、七項可控費用預(yù)算

7、按月審核科目余額表，并與相關(guān)統(tǒng)計臺帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理

8、負(fù)責(zé)及時清理本帳務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的債權(quán)債務(wù)

9、負(fù)責(zé)依法申報繳納各項稅金，并及時了解掌握國家各項稅收政策的變動情況

10、負(fù)責(zé)辦理本部國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)年檢登記

11、協(xié)助人力資源部對公司固定資產(chǎn)、低值易耗品油料、辦公用品的購買、領(lǐng)用、清查、盤點工作

12、協(xié)助人力資源部做好養(yǎng)老統(tǒng)籌基金、醫(yī)療保險和職工住房公積金的提取、代扣和繳撥工作，并做好月報、季報的填報核對工作

13、領(lǐng)導(dǎo)本部會計完成本部會計核算工作

14、領(lǐng)導(dǎo)本部出納完成本部現(xiàn)金和銀行存款的管理

15、領(lǐng)導(dǎo)項目財務(wù)主管完成項目的會計核算和財務(wù)管理工作

職責(zé)二：會計核算主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定并進(jìn)行財經(jīng)政策的研究、分析

2、負(fù)責(zé)公司的會計核算管理齊全各類原始資料制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定

3、進(jìn)行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析和考核督促各部門降低消耗節(jié)約費用

4、掌握國家稅務(wù)政策對外加強(qiáng)聯(lián)系下層單位進(jìn)行指導(dǎo)

5、負(fù)責(zé)會計檔案的管理

6、利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對會計人員進(jìn)行績效考核

8、指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作提高工作質(zhì)量

9、分析稅收、外匯管理政策及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見

10、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作

11、負(fù)責(zé)公司的全面核算工作定期編制會計報告

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

職責(zé)三：會計核算主管崗位職責(zé)

1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。

12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

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