個人小金庫自查自糾報告一

根據《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我部門認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：

一、 健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、 加強學習宣傳，提高思想認識

根據上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照試集團公司下發的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

個人小金庫自查自糾報告二

按照國務院國資委深入開展“小金庫”專項治理工作的文件精神和中國節能實施方案的總體要求和部署，我公司高度重視，認真組織，結合自身具體情況，在公司系統深入開展了“小金庫”自查自糾專項治理工作。現將自查自糾情況匯報如下。

一、自查自糾的范圍和內容

(一)專項治理范圍。

本次專項治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司，涵蓋全部表內表外公司、賬內賬外資金資產，確保自查工作面達到100%。

(二)專項治理內容。

本次專項治理工作深入貫徹了*紀委、監察部、財政部、審計署和國資委聯合印發的《國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》(以下簡稱《實施辦法》)和國務院國資委《關于開展中央企業“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，嚴格按照中國節能環保集團公司《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》的內容要求，重點對隱匿收入、虛列支出、轉移資產等方式形成的小金庫進行排查。

二、自查自糾的做法

自2010年8月2日，公司按照《“小金庫”專項治理工作實施方案》規定的專項治理工作步驟，在公司系統全面組織開展自查自糾。

(一)認真學習文件精神，提高對專項治理工作的認識。

專項治理工作開展以來，公司多次召開專題會議，傳達學習“小金庫”專項治理工作文件精神，把“小金庫”治理工作作為當前的一項重點任務來抓，要求公司各部門領導要領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性和自覺性，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待“小金庫”治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措。要求各下屬公司認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。通過學習文件，進一步強化了廣大職工遵紀守法和廉潔從業意識，切實提高了此次治理工作的針對性和實效性。

(二)加強專項治理工作的組織領導，建立層層落實機制。

2010年8月12日，公司成立了以公司總經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，公司主要領導對“小金庫”治理工作負總責，領導班子其他成員根據工作分工，對職責范圍內的有關工作負直接領導責任，各職能部門完善相應的工作協調機制，明確工作分工，加強協調配合，共同做好“小金庫”治理工作。按照“分級負責，分口把關”的原則，各下屬企業均成立了以總經理為組長，主管副總經理為副組長,財務、供應、生產、銷售、辦公室、倉儲等各部門人員為組員的“小金庫”治理工作領導小組。

這樣，公司系統建立起了一級抓一級、層層抓落實的“小金庫”治理工作責任制。

(三)與紀檢監察、財務監督工作相結合，加大自查自糾工作力度。

公司遵循“統籌兼顧，整體推進”的原則，把“小金庫”治理工作一方面與規范津貼補貼、規范經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強銀行賬戶監管等工作相結合，另一方面與財務監管、審計監督、紀檢監察等日常工作相結合，形成整體合力。2010年8月2日和24日，公司從財務部、企管部、綜合業務部和投資管理部抽調專人組成“小金庫”檢查小組，先后對公司、公司、公司“小金庫”自查自糾工作進展情況進行了監督檢查。

各下屬企業在自查中，采取查閱憑證、賬簿、相關資料、詢問有關經辦人員等方式，對今年和以前年度的所有財務收支進行了認真細致的清查。從業務收入、費用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手，進行了認真的梳理和檢查，努力做到不留死角，及時發現存在的問題。

在特殊資金形成小金庫的排查方面，檢查小組重點對公會資金進行了檢查。公司系統現有工會組織3個(公司本部、公司和公司)，各工會資金來源主要有兩方面，一是員工繳納的個人會費，二是公司的行政撥交。資金主要用于工會組織的活動、員工直系親屬喪葬費用和員工傷病慰問金。通過檢查，工會資金使用嚴格執行財務管理制度，公司特殊資金管理清晰，不存在管理隱患。

(四)建立舉報登記和查處督辦制度，切實做好治理工作監督檢查。

各公司專門設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。同時認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

三、自查自糾的結果

公司本部及下屬子公司按照有關文件的要求，認真地進行了“小金庫”的自查、自糾工作。自查結果顯示，各公司財務管理均嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設立賬外賬，未設立任何形式的“小金庫”，也不存在以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。按規定監管使用的票據均由財務部統一管理，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。財務報銷嚴格按照財務制度執行，未發生坐支行為。

對自查和治理中發現的管理和制度上的問題，各下屬公司深入剖析原因，制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。對管理中的薄弱環節，各公司進一步制定和完善了規章制度，堵塞了漏洞，加強了管理。

四、建立長效機制，把“小金庫”治理將作為一項長期工作來抓。 對于“小金庫”的治理工作，公司將作為一項長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作，公司系統進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入及資金的合規使用。

下一步，公司將在此次自查自糾的基礎上，做好三項工作，建立“小金庫”治理工作長效機制。

一是要針對管理工作中的薄弱環節，深入剖析原因，制定和完善有關規章制度，建立健全預算公開和財務公開制度,增強預算、財務透明度，嚴格執行財務會計制度，完善內控和監督機制。

二是要加強管理，強化監督，標本兼治、糾建并舉，鞏固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

三是要不斷強化責任意識、大局意識，不斷加強黨風廉政建設，不斷增強貫徹落實科學發展觀的自覺性和堅定性，確保我公司平穩、健康、可持續發展。